Der Handel mit der türkischen Lira von Reuters

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© Reuters. DATEIFOTO: Ein Geldwechsler hält türkische Lira-Banknoten in einer Wechselstube in Ankara, Türkei, 27. September 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

Von Saikat Chatterjee und Karin Strohecker

LONDON (Reuters) – Die türkische Lira erlitt am Dienstag in einer von dünnen Handelsvolumina und schwindender Liquidität gekennzeichneten Sitzung einen historischen Rückgang von 15%, und die Indikatoren deuten auf steinigere Zeiten hin.

Unten sind vier Diagramme, die den Handel an einem Wendepunkt für die Lira darstellen.

VON FLÜSSIGKEITEN ZU TRICKELN

Die Zahl der Trades ging dramatisch zurück, als die Lira am Dienstag auf ihr Rekordtief von 13,45 pro Dollar fiel, wie Daten der vergangenen Woche zeigten. Die Zahl der Transaktionen erreichte in dieser Zeit ihren Höhepunkt, als die Lira bei knapp 10 pro Dollar lag.

Preisschwankungen beim Ausdünnen der Volumina sind ein klassisches Zeichen für ein Einfrieren des Marktes, bei dem Market Maker davor zurückschrecken, Handelsliquidität anzubieten, während Endnutzer in Panik geraten, Transaktionen zu allen verfügbaren Preisen zu tätigen.

Grafik – Lira-Trades: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpomkxoapd/liratrades.png

Grafik – Lira-Volumen: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrjkwgeve/liravolumes.png

ANSTEIGENDES VOL

Die impliziten Volatilitätsindikatoren für Lira/Dollar – die auf erwartete Fluktuationen hindeuten – rasten am Dienstag auf den höchsten Stand seit der türkischen Währungskrise 2018. Die Lira, die am Mittwoch einige ihrer Verluste umkehrte, verzeichnete nur einen kleinen Rückgang der impliziten Volatilität, was zeigt, dass die Anleger auf weitere Kursschwankungen setzen.

Derivatmärkte signalisieren einen Mangel an Optionsliquidität, da Händler vor großen direktionalen Wetten zurückschrecken, was die Preisschwankungen weiter verschärft.

Grafik – Lira-Volatilität: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwexdmavw/Lira%20volatility.JPG

VERBESSERN DER GAP

Die Volatilität der Lira wird voraussichtlich nicht so schnell enden. Marktmaße für längerfristige Messungen der Lira-Volatilität deuten darauf hin, dass Händler einen steinigen Weg erwarten. Die einjährigen impliziten Volatilitätsindikatoren im Vergleich zu einmonatigen Laufzeiten weisen die größte Lücke seit 2018 auf.

Grafik – Lira volcurve: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezmwbnpr/liravolcurve.JPG

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