Makrofonds ein seltenes Plus im negativen Januar für Hedgefonds – HFR von Reuters

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(Reuters) – Makro-Hedgefonds haben im Januar Geld verdient, sagte der Datenanbieter HFR am Montag und widersetzte sich dem Trend weit verbreiteter Branchenverluste, als die Märkte einer Volatilitätswelle erlagen, die durch eine hohe Inflation und einen steilen Anstieg der US-Zinserwartungen ausgelöst wurde.

Der HFRI Macro (Total) Index stieg im Monat um 0,85 %, angeführt von einem Anstieg des Commodity Index um 5,52 %. Es war der beste Jahresauftakt für Makrofonds seit 2016 und ein selten leuchtendes Licht inmitten der Dunkelheit.

Der breitere HFRI Composite Index fiel im vergangenen Monat um 1,73 % und der Equity Hedge Index fiel um 3,43 %, so HFR, der größte Rückgang im Januar seit 2016. Im Aktienbereich war der Technologieindex mit einem Einbruch von 7,86 % der größte Rückgang.

Die globalen Märkte schwankten im Januar wild, nachdem Zahlen zeigten, dass die US-Inflation ein fast 40-Jahres-Hoch von 7 % erreichte und die Federal Reserve die Tür für einen früheren Beginn ihres geldpolitischen Straffungszyklus öffnete.

Die Gesamtrendite fiel im Januar um 5,18 % und der US-Treasury-Index der Bank of America (NYSE:) fiel um 1,9 %.

Laut einer von Reuters überprüften Mitteilung von Goldman Sachs (NYSE:) verloren Aktien-Hedgefonds im Januar 6,22 %, während einige große Fonds wie Tiger Global Management und Melvin Capital Management zweistellige Verluste verzeichneten.

Mit Blick auf die nächsten Monate konzentrieren sich Hedgefonds laut HFR-Präsident Kenneth Heinz auf Inflations- und Zinssensitivität, Rohstoffe, Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie selektive, abgesicherte Aktienengagements.

„Fonds, die taktisch für diese dynamischen makroökonomischen und geopolitischen Risiken und Chancen positioniert sind, werden die Branchenleistung wahrscheinlich durch ein volatiles erstes Halbjahr 2022 führen“, sagte Heinz.

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