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Der russische Rubel ist gegenüber dem Dollar um fast 30 % auf ein neues Rekordtief gefallen, die Ölpreise sind um bis zu 7 $ pro Barrel gestiegen und der Goldpreis hat um 1 % zugelegt, da die Finanzmärkte zum ersten Mal seit der Ankündigung der westlichen Nationen für den Handel geöffnet wurden Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine.
Zu den Sanktionen gehört die Blockierung einiger russischer Banken vom internationalen Swift-Zahlungssystem, was bei den Anlegern zu Erwartungen eines Ansturms auf die russische Währung führt, da die Menschen sich bemühen, ihre Rubel gegen Dollar und andere Stückelungen einzutauschen.
Die russische Zentralbank reagierte schnell und erhöhte heute Morgen ihren Leitzins von 9,5 % auf 20 %, um den Absturz des Rubels einzudämmen, der zu einer höheren Inflation führen wird. Russland hat Unternehmen außerdem angewiesen, 80 % ihrer Deviseneinnahmen zu verkaufen, teilten die Zentralbank und das Finanzministerium mit.
Dies folgt auf eine Reihe von Maßnahmen, die die Bank von Russland am Sonntag angekündigt hat, um den wirtschaftlichen Auswirkungen westlicher Sanktionen entgegenzuwirken. Sie sagte, sie werde den Goldkauf auf dem Inlandsmarkt wieder aufnehmen, eine unbegrenzte Rückkaufauktion starten und die Beschränkungen für die offenen Fremdwährungspositionen der Banken lockern. Es erweiterte auch das Spektrum der Wertpapiere, die als Sicherheiten verwendet werden können, um Kredite zu erhalten, und verbot Brokern, russische Wertpapiere an Ausländer zu verkaufen.
Die Rubel fiel bis auf 119 pro Dollarund später um 28,8 % niedriger bei 118 gehandelt, verglichen mit seinem Schlusskurs von 83,64 am Freitag.
Die russischen Märkte öffnen um 10 Uhr Ortszeit, drei Stunden später als gewöhnlich. Die europäischen Aktienmärkte werden nach kräftigen Kursgewinnen am Freitag bei der Eröffnungsglocke fallen.
Brent-Rohöl ist wieder über 100 $ pro Barrel gestiegen, nachdem es am Freitag darunter gefallen war (am Donnerstag, als Russland mit der Invasion der Ukraine begann, erreichte es fast 106 $ pro Barrel). Heute Morgen wird die globale Benchmark wieder auf einem Siebenjahreshoch gehandelt, mit einem Anstieg um 5 $ auf 103,01 $ pro Barrel, ein Anstieg von 5,2 %, während US-Leichtöl um 5,46 $ auf 97,08 $ pro Barrel zulegt, ein Zuwachs von 6 %.
Gold hat als sichere Anlage profitiert, wobei Kassagold um 1 % auf 1.905 $ pro Unze gestiegen ist.
Als Zeichen dafür, dass der Krieg in der Ukraine für Russland nicht wie geplant verläuft, befahl Wladimir Putin am Sonntag seinem Militär, Russlands nukleare Abschreckungskräfte in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen, eine ziemlich beängstigende Entwicklung. Die USA antworteten, dass dies eine „völlig inakzeptable“ Eskalation sei.
Aber es gab auch Hoffnung auf Gespräche: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass eine Delegation russische Beamte ohne Vorbedingungen an der Grenze seines Landes zu Weißrussland treffen werde, aber es war alles andere als klar, dass Putin zu Gesprächen bereit war, die keine Einhaltung beinhalteten seine Forderungen, dass die Ukraine die Teilung akzeptiert und abrüstet.
Die Dinge haben sich seit letztem Montag schnell entwickelt, als Putin ankündigte, dass er separatistische Gebiete in der Ostukraine offiziell anerkennen und Truppen in die Region beordern würde. Darauf folgte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags die großangelegte Invasion Russlands in der Ukraine und am Freitag und Samstag ein russischer Angriff auf die Hauptstadt Kiew.
Die heftigen Kämpfe, auch in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, veranlassten die USA, Großbritannien, die EU und Kanada, am Samstag den Zugang Russlands zum internationalen Bankzahlungssystem Swift zu blockieren, nachdem der Druck auf stärkere Sanktionen gestiegen war.
Berenberg-Analyst Holger Schmieding sagte:
Der Ausschluss großer russischer Banken, die 70 % des russischen Bankenmarktes ausmachen, vom SWIFT-System zur Durchführung von Zahlungen und der möglicherweise noch weitreichendere Versuch, die Verwendung der russischen Devisenreserven von etwa 630 Mrd Nichtfinanzunternehmen außerhalb Russlands. Die genauen Auswirkungen lassen sich im Voraus nur schwer vorhersagen. Aber wir würden erwarten, dass Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzminister dafür sorgen, dass die Maßnahmen in den fortgeschrittenen Ländern nicht zu einem größeren Finanzunfall führen, der über vorübergehende Reibungen hinausgeht.
Der britische Ölgigant BP beugte sich gestern Abend dem Druck, seine Beteiligung an der staatlichen russischen Ölgesellschaft Rosneft aufzugeben. Das Unternehmen gab bekannt, dass es seinen Stimmrechtsanteil von 19,75 % an Rosneft abgeben werde, und sagte, Russlands Invasion in der Ukraine stelle eine „grundlegende Veränderung“ in den Beziehungen zu Moskau dar. Der Wert der Beteiligung wurde Ende letzten Jahres auf 14 Mrd. USD (10,4 Mrd. GBP) geschätzt. Es ist unklar, an wen BP es verkaufen würde.
Der Ölkonzern sagte, sein Vorstandsvorsitzender, Bernard Looney, trete „mit sofortiger Wirkung“ aus dem Rosneft-Vorstand zurück. Auch der frühere BP-Chef Bob Dudley trat aus dem Rosneft-Vorstand zurück, der vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder geleitet und von Igor Sechin, einem engen Verbündeten von Präsident Wladimir Putin, geleitet wird.
Russische Fluggesellschaften sehen sich einer fast vollständigen Blockade gegenüber, westlich über Europa zu fliegen, nachdem ihnen der Luftraum von fast 30 Ländern verwehrt wurde. Am Sonntagabend sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der gesamte Block werde seinen Luftraum für russische Flugzeuge sperren.
Und Großbritannien hat laut Außenministerin Liz Truss eine „Hitliste“ russischer Oligarchen zusammengestellt, die in den kommenden Wochen mit Sanktionen konfrontiert sein werden. Sie sagte, dass es in Russland mehr als 100 Milliardäre gebe und dass einige von ihnen mit einem „laufenden Sanktionenprogramm“ konfrontiert würden, da Beamte die Beweise zusammenstellten, um das Einfrieren ihrer Vermögenswerte in Großbritannien zu rechtfertigen.
Die Tagesordnung
- 13:30 Uhr GMT: US-Handel für Januar
- 15:50 Uhr GMT: Rede von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank