Der Vorlauf zum vierteljährlichen Finanzbericht von Tesla

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Über den Inhalt des Quartalsfinanzberichts von Tesla wird immer wieder spekuliert. Die heutigen Ankündigungen werden ein Vorbote für den Aktienkurs des Herstellers von reinen Elektrofahrzeugen sein und einen Ausblick auf die wahrscheinliche allgemeine Entwicklung der weltweiten Elektrofahrzeugverkäufe im Jahr 2024 geben.

Investoren sind gespannt darauf, mehr über die Vision von CEO Elon Musk hinsichtlich der Nachfrage, künftigen Umsatzwachstumszielen und Gewinnmargen zu erfahren. Es wird erwartet, dass Tesla mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen Gewinne erzielt, im Gegensatz zu den meisten alten Autoherstellern und konkurrierenden Elektroauto-Startups. Analysten erwarten Die Bruttogewinnmarge von Tesla soll im vierten Quartal leicht auf 17,7 % gestiegen sein. Das sind allerdings etwa 40 % weniger als die kämpferischen Höchstwerte von 2022 und 7,4 Punkte weniger als vor einem Jahr.

Schalten Sie heute nach Börsenschluss ein

Tesla veröffentlicht heute nach Börsenschluss seine vierteljährlichen Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2023. Zu diesem Zeitpunkt wird Tesla eine kurze Mitteilung herausgeben, die einen Link zum Update für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 enthält, das unter verfügbar sein wird Teslas Investor-Relations-Website. Das Tesla-Management veranstaltet dann nach der Beratung einen Live-Webcast mit Fragen und Antworten, um die Finanz- und Geschäftsergebnisse und -aussichten des Unternehmens zu besprechen.

Bisher gab Tesla an, etwa produziert zu haben 495.000 Fahrzeuge und über 484.000 Fahrzeuge ausgeliefert im vierten Quartal 2023. Im Jahr 2023 stiegen die Fahrzeugauslieferungen im Jahresvergleich um 38 % auf 1,81 Millionen, während die Produktion im Jahresvergleich um 35 % auf 1,85 Millionen stieg.

Barrons zeigt an dass die Wall Street einen Gewinn pro Aktie von etwa 73 Cent bei einem Umsatz von 25,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Vor einem Jahr meldete Tesla einen Gewinn pro Aktie von 1,19 US-Dollar bei einem Umsatz von 24,3 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas am Montag schneiden Er setzte sein TSLA-Kursziel von 380 auf 345, behielt jedoch die Übergewichtung der Aktien bei. Er geht davon aus, dass Teslas Volumen- und Rentabilitätsaussichten für 2024 bescheiden ausfallen werden, wenn das Unternehmen heute seinen vierteljährlichen Finanzbericht veröffentlicht.

Tesla erinnert uns daran, dass seine Nettoeinkommens- und Cashflow-Ergebnisse heute zusammen mit der restlichen Finanzleistung bekannt gegeben werden, dass die Fahrzeugauslieferungen von Tesla jedoch nur einen Maßstab für die Finanzleistung des Unternehmens darstellen. Daher sollten Auslieferungen nicht als Indikator für die vierteljährlichen Finanzergebnisse herangezogen werden, die von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, darunter den Umsatzkosten, Wechselkursbewegungen und dem Mix direkt geleaster Fahrzeuge.

Neugierige Köpfe wollen es wissen

Tesla hat einige seiner langjährigen Botschaften und sein Branding geändert, sodass es ein wenig wie ein traditioneller Autohersteller aussieht. Es bietet jetzt Preisnachlässe an, erkennt Verzögerungen in der Lieferkette an und begibt sich sogar mit dem neuen Cybertruck auf eine Multi-Städte-Tour durch China – das Ziel dürfte darin bestehen, Bedenken hinsichtlich der Reichweite und der Anhängelast des Fahrzeugs zu zerstreuen.

Im Vorfeld der Telefonkonferenz am Mittwoch wurden auf der Tesla IR-Website viele interessante Fragen gestellt.

• Hat sich der Zeitplan angesichts der Tatsache, dass Sie den Beginn der Produktion von Kompaktfahrzeugen der nächsten Generation nach Austin verlegt haben, verbessert, sodass wir möglicherweise im Jahr 2025 Plattformfahrzeuge der nächsten Generation sehen werden?
• Was war das Hindernis für die Steigerung von 4680 Zellen auf die Rate von mehreren Millionen Zellen pro Woche, und wann rechnen Sie mit dem Erreichen dieses Ziels?
• Sollten Privataktionäre besorgt sein, dass Elon erklärt hat, dass es ihm unangenehm sei, KI und Robotik bei Tesla auszubauen, wenn er nicht über 25 % der Stimmrechte verfügt?
• Wie hoch sind Ihre Erwartungen an die Bruttomargen im Automobilbereich (ohne regulatorische Kredite) für das Gesamtjahr?
• Wann wird Tesla mit dem Bau der Giga-Nevada-Erweiterung und der Giga-Mexiko-Erweiterung beginnen, und wann können wir damit rechnen, dass beide ihre ersten Produkte wie 4680, Semi und Fahrzeuge der nächsten Generation produzieren werden?
• Wann werden Sie mit der Massenproduktion des Semi beginnen und was sind die Hindernisse auf dem Weg dorthin?
• Wie viele Cybertruck-Bestellungen befinden sich in der Warteschlange und wann können Sie voraussichtlich alle bestehenden Bestellungen ausführen?
• Wann wird Tesla über eine ausreichende nordamerikanische Batterieproduktion verfügen, um die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar für das Modell 3 zu unterstützen?
• Wann wird Optimus in Teslas Gigafactories eingesetzt?

Diese Fragen auf granularer Ebene haben unsere CleanTechnicein Publikum, das auf jeden Fall nachdenkt.

Die großen Themen, die Tesla-Investoren schlaflos machen

Einige der häufigsten und am weitesten verbreiteten Fragen zur Leistungsbilanz von Tesla beschäftigen uns auch im Jahr 2024, da sich die Zinssätze offenbar im Abwärtstrend befinden, Regierungen auf der ganzen Welt jedoch die Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen zurückziehen.

Ein erschwinglicher Tesla: Der Zeitpunkt für die Einführung der lang erwarteten Tesla Model 2-Reihe im Wert von 25.000 US-Dollar – der nächste Treiber für Volumenwachstum – ist für die meisten Kleinaktionäre die drängendste Frage. Während der Jahreshauptversammlung im Mai 2023 stellte Musk ein zukünftiges Tesla-Modell vor, das kompakt und preisgünstig sein würde. Musk beschrieb den Tesla-Katalog als „zwei neue Produkte, von denen Sie meiner Meinung nach sehr gespannt sein werden“. Ohne nähere Angaben zu machen, sagte er, dass die Design- und Herstellungstechniken dieser Produkte „alle anderen in der Branche um Längen übertreffen“. Das neue erschwingliche Modell könnte Teil von mehr als fünf Millionen Einheiten pro Jahr sein, die das Unternehmen zusätzlich herstellen würde. Wir haben im Mai keine substanzielle Ankündigung gehört, aber ist es möglich, dass heute ein preisgünstiger Tesla auf der Tagesordnung steht?

Top-7-Aktienbezeichnung: Wenn Tesla seinen Platz als einer der „Magnificent Seven“-Technologieaktien behaupten und den Markt auf neue Rekorde treiben will, muss das Unternehmen heute eine gute Leistung erbringen. Jim Cramer von NBC am Montag empfohlen Tesla könnte seinen Platz in der Megacap-Aktienliste der „Magnificent Seven“ verlieren. Tesla stieg 0,3 % Am Mittwoch liegt er immer noch deutlich unter seiner 50-Tage-Linie und fällt nun weiter unter die 200-Tage-Linie.

Künstliche Intelligenz: Musks Projekte zur künstlichen Intelligenz (KI) innerhalb der Tesla-Organisation sind von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Innovation des Unternehmens. Doch der CEO hat seine KI-Forschung mit einer größeren Gesamtbeteiligung an Tesla verknüpft. Als unbestrittener Spitzenreiter im Bereich KI nahm Musk an einem privaten Tutorial für US-Senatoren teil, nachdem die Biden-Harris-Regierung im Juli 203 Zusagen gemacht hatte, die darauf abzielten, „das enorme Versprechen zu ergreifen und die von der künstlichen Intelligenz (KI) ausgehenden Risiken zu bewältigen“. und um die Rechte und die Sicherheit der Amerikaner zu schützen.“

Preis vs. Gewinn: Tesla hat die Preise für sein meistverkauftes Model Y in den USA, Europa und China gesenkt. Kürzungen sowie gesenkte Kursziele der Broker UBS und Wells Fargo ließen die Tesla-Aktien fast fallen 3%Dies trägt zu dem schlechten Start der Aktie im Jahr 2024 bei. Wenn man die Differenz auf ein Model Y im Wert von 50.000 US-Dollar anwendet, fließen 3.700 US-Dollar pro Fahrzeug weniger in die Kasse. Tesla senkte in Deutschland die Preise für sein Model Y Long Range und Model Y Performance um 5.000 Euro auf 49.990 Euro (54.340 US-Dollar) bzw. 55.990 Euro, was einem Rabatt von 9 % bzw. 8,1 % im Vergleich zu den vorherigen Preisen entspricht. Außerdem wurde der Preis für Modelle mit Hinterradantrieb Model Y um 4,2 % gesenkt. In Frankreich senkte das Unternehmen die Preise für sein Model Y um bis zu 6,7 %. In Dänemark wurden die Preise um bis zu 10,8 % gesenkt.

Wir werden heute den vierteljährlichen Finanzbericht von Tesla verfolgen und anschließend nachfassen, um die Auswirkungen etwaiger Ankündigungen abzuschätzen. Bleiben Sie dran.