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- Die US-Futures stiegen am Dienstag, nachdem der S&P 500 am Vortag in den Bärenmarkt gerutscht war.
- Unterdessen bewegte sich der Dollar auf Zwei-Jahrzehnt-Höchstständen und US-Treasuries gaben nach 11-Jahres-Höchstständen nach.
- Die Anleger erwarten nun, dass die Fed am Mittwoch eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte vorlegen wird.
Die US-Aktien-Futures erholten sich am Dienstag, was auf eine gewisse Markterleichterung hindeutet, nachdem der S&P 500 am Vortag in den Bärenmarkt eingetreten war, während der Dollar vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch auf ein Zwei-Dekaden-Hoch schoss.
Der übergreifende Konsens deutet darauf hin, dass die Fed die Zinssätze wahrscheinlich weiter anheben wird, nachdem die US-Inflationsdaten vom Freitag unerwartet zeigten, dass die Verbraucherpreise im letzten Monat so stark gestiegen sind wie seit 40 Jahren nicht mehr 8,6 % bis Mai. Zu diesem Zweck prognostizieren die Ökonomen von JP Morgan und Goldman Sachs, dass die Fed den Leitzins bei ihrer bevorstehenden Sitzung um 75 Basispunkte anheben wird. Dies wäre die größte einzelne Zinserhöhung seit Ende November 1994, als Alan Greenspan die Zentralbank leitete.
Die Futures auf den S&P 500 und Nasdaq stiegen um 1,1 % bzw. 1,3 %, während die auf den Dow Jones um 0,9 % stiegen.
Der S&P 500 trat am Montag offiziell in einen Bärenmarkt ein, nachdem der Index einen Rückgang von 20 % gegenüber seinem Rekordhoch im Januar verzeichnet hatte. Der Nasdaq Composite fiel um mehr als 4 % und der Dow Jones Industrial Average stürzte um 875 Punkte oder 2,8 % ab.
„Die Fed könnte eine viel aggressivere Tendenz zur Straffung annehmen, als derzeit eingepreist ist. Da sich der Inflationsdruck dramatisch ausweitet, müssen die politischen Entscheidungsträger in ihrem Kampf um die Wiederherstellung der Preisstabilität und die Wiedererlangung der Kontrolle über die Erzählung härter werden“, sagte Diego Colman, ein Marktanalyst bei DailyFX gesagt.
Unterdessen sprang der Dollar am Montag auf ein neues Zwei-Dekaden-Hoch und legte vor dem Hintergrund restriktiver Fed-Erwartungen um fast 1 % auf 105 zu. Bis Dienstag war die US-Währung von diesen Höchstständen wieder leicht zurückgegangen und rutschte um 0,33 % auf 104,86 ab.
„DXY bricht früher als erwartet aus, aber wir würden diesen Schritt nicht bekämpfen, insbesondere nicht in der FOMC dieser Woche. Der Vorsitzende Powell und das FOMC werden sicherlich an ihrer entschieden restriktiven Haltung festhalten“, Analysten von FX Street sagteund fügte hinzu: “Von hier aus kann DXY einen Lauf bei 107 machen.”
Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen leicht, nachdem sie am Montag auf ein 11-Jahres-Hoch geschossen waren, wobei die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite von 3,328 % erzielte. Die 2-jährige US-Staatsanleihe, die am empfindlichsten auf Zinserwartungen reagiert, lag mit 3,313 % nahe ihrem Hoch von 2007.
In Asien fielen die Aktien, wobei der Nikkei 225 um 1,32 % fiel, während der Shanghai Composite Index um 1,02 % zulegte. Hongkongs Hang Seng war flach.
In der Welt der Kryptowährungen erlitt Bitcoin durch einen Marktcrash am Vortag weiteren Schaden, kurz nachdem der Krypto-Kreditgeber Celsius angekündigt hatte, Abhebungen und Überweisungen aufgrund „extremer Marktbedingungen“ auszusetzen.
Die größte digitale Münze der Welt fiel über Nacht um etwa 7 % auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020 und wurde bei 20.950 $ gehandelt. Am Dienstag um 5:24 Uhr ET hatte sich Bitcoin etwas erholt und stand bei 22.653 $, laut CoinMarketCap-Daten. Die allgemeine Schwäche des Kryptomarktes kommt daher, dass eine schrumpfende US-Wirtschaft Investoren von risikoreichen Anlagen abhält.