© Reuters. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-CA) geht zurück in das Büro des Sprechers, nachdem im US-Kapitol in Washington, USA, ein Antrag, den Vorsitz des Sprechers des Repräsentantenhauses zu räumen und McCarthys fortgesetzte Führung zu beenden, mit 216 zu 210 Stimmen angenommen wurde 3. Oktober
Von Jamie McGeever
(Reuters) – Ein Blick auf den kommenden Tag auf den asiatischen Märkten von Jamie McGeever, Kolumnist für Finanzmärkte.
Ein weiterer vernichtender Ausverkauf bei US-Staatsanleihen, einer der größten Einbrüche bei Weltaktien in diesem Jahr, vermutete Devisenmarktinterventionen Japans und politische Unruhen in Washington, als der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, von seinem Posten entlassen wurde.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Dienstag auf den Weltmärkten ein volatiler Tag war. Man kann wahrscheinlich auch mit Sicherheit sagen, dass die asiatischen Märkte in der Defensive öffnen werden und die Anleger am Mittwoch in Deckung gehen werden.
Das Problem ist, dass es im Epizentrum des Sturms offenbar keinen sicheren Ort gibt, an dem man Schutz suchen könnte, da sich das scheinbar sicherste Gut der Welt im Epizentrum des Sturms befindet.
Die starken Verkäufe entlang der US-Staatsanleihenkurve beschleunigten sich am Dienstag nach starken US-Arbeitsmarktdaten und ließen die 10-Jahres-Rendite auf ein neues 16-Jahres-Hoch von 4,80 % steigen. Es ist in knapp 48 Stunden um fast 25 Basispunkte gestiegen.
Die Inversion der 2s/10s-Renditekurve beträgt jetzt nur noch 35 Basispunkte, die kleinste in diesem Jahr, und die inflationsbereinigte 10-jährige „reale“ Rendite ist auf 2,45 % gestiegen, den höchsten Stand seit 2008.
„Bond King“ Bill Gross, ehemals bekannt für PIMCO, twitterte, dass ein 30-jähriger Hypothekenzins von 7,7 % den US-Immobilienmarkt „zum Stillstand bringen“ würde. Es wächst die Angst, dass irgendwo im Anlageuniversum bald etwas kaputt gehen könnte, so wie der rasante Anstieg der Anleiherenditen.
Doch wohin können sich Anleger wenden?
Gold? Am Dienstag fiel er nur um 0,2 %, aber die Tatsache, dass er in einem so fieberhaften Umfeld der „Risikoscheu“ überhaupt nicht anstieg, ist bezeichnend. Gold befindet sich auf einem Siebenmonatstief und ist sieben Tage in Folge gefallen, die längste Verlustserie seit 2018.
Der Schweizer Franken? Er schwächte sich gegenüber dem mächtigen Dollar ab.
Der japanische Yen? Ja, am Dienstag erholte er sich, aber nur dank der mutmaßlichen Intervention der japanischen Behörden, nachdem er kurzzeitig unter 150,00 pro Dollar gefallen war.
Der Greenback erholte sich schnell um fast drei Yen und pendelte sich am Ende des US-Handels bei etwa 149,00 Yen ein. Ein hochrangiger Beamter des japanischen Finanzministeriums lehnte eine Stellungnahme ab und die New Yorker Fed reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Japanische Aktien waren bereits vor dem plötzlichen Kraftanstieg des Yen auf ein Viermonatstief gefallen. Der – und die Aktien in ganz Asien – werden am Mittwoch wahrscheinlich weiter fallen.
In diesem Klima sind die regionalen Daten und der politische Kalender von weitaus geringerer Bedeutung. Einkaufsmanagerindexberichte aus Japan, Australien und Südkorea werden veröffentlicht, und die Reserve Bank of New Zealand gibt am Mittwoch ihre neueste Zinsentscheidung bekannt.
Es wird allgemein angenommen, dass die RBNZ ihren Leitzins bei 5,50 % belässt – dem höchsten Stand seit fast 15 Jahren – und ihn mindestens bis März dort belässt, bevor sie ihn kurz darauf senkt.
Hier sind wichtige Entwicklungen, die den Märkten am Mittwoch mehr Richtung geben könnten:
– Zinsentscheidung für Neuseeland
– Schmid, Bowman und Goolsbee von der US-Notenbank sprechen alle
– Südkoreanische Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze (August)
(Von Jamie McGeever; Bearbeitung von Josie Kao)