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- Warren Buffett und Michael Burry erwarten möglicherweise einen Marktabschwung und eine Rezession, sagt Steve Hanke.
- Berkshire Hathaway verkaufte im zweiten Quartal netto Aktien im Wert von 8 Milliarden US-Dollar und stockte seinen Bargeldbestand auf.
- Das Unternehmen Burry’s Scion platzierte Wetten gegen den S&P 500 und den Nasdaq-100 im Wert von rechnerisch 1,6 Milliarden US-Dollar.
Warren Buffett und Michael Burry haben diesen Monat die Finanzmärkte mit pessimistischen Enthüllungen erschüttert. Steve Hanke sagt, der CEO von Berkshire Hathaway und der Investor von „The Big Short“ bereiten sich wahrscheinlich auf Ärger vor.
Berkshire verkaufte im letzten Quartal netto Aktien im Wert von 8 Milliarden US-Dollar und verlangsamte das Tempo seiner Rückkäufe, was zu einem Anstieg seines Geldbestands um 13 % auf nahezu rekordverdächtige 147 Milliarden US-Dollar führte.
Das weitläufige Konglomerat hat in den letzten drei Quartalen netto Aktien im Wert von 33 Milliarden US-Dollar veräußert, was in dieser Zeit zu einem Anstieg seines Bestands an Bargeld, Zahlungsmitteläquivalenten und Schatzwechseln um 38 Milliarden US-Dollar geführt hat.
Buffetts Schritte im zweiten Quartal „stehen im Einklang mit der Erwartung einer Rezession und der Tatsache, dass Aktien derzeit teuer sind“, sagte Hanke gegenüber Insider.
„Es steht auch im Einklang mit seiner langen Erfolgsgeschichte, Bargeld in Erwartung bevorstehender Gewitterwolken anzuhäufen und in der Lage zu sein, sich auf Schnäppchen zu stürzen, sobald der Sturm zuschlägt“, fügte der Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins University hinzu.
Hanke ist auch als Präsident des Toronto Trust Argentina bekannt, als dieser 1995 der weltweit leistungsstärkste Investmentfonds für Schwellenländer war.
Buffett ist stolz darauf, viel Geld zu sparen, um schwierige Zeiten zu überstehen und von Abschwüngen an den Aktienmärkten und wirtschaftlicher Misere zu profitieren. Beispielsweise schloss er in den Tiefen der Finanzkrise 2008 Geschäfte mit Goldman Sachs, General Electric, Harley-Davidson, Mars und anderen bargeldhungrigen Unternehmen ab.
Burry’s Scion Asset Management hat Ende Juni Put-Optionen gegen S&P 500- und Nasdaq-100-Indexfonds mit einem Nominalwert von 1,6 Milliarden US-Dollar offengelegt. Das Platzieren der bärischen Wetten hätte Burry nur einen Bruchteil dieses Betrags gekostet, aber sie stellen immer noch eine große Wette dar, wenn man bedenkt, dass der Rest seines Portfolios zu diesem Zeitpunkt nur etwa 111 Millionen Dollar wert war.
Burry warnt seit einiger Zeit vor einem Börsencrash und einer Rezession und hat zuvor gegen Überflieger wie Elon Musks Tesla und Cathie Woods Ark Invest gewettet.
„Für mich sieht es so aus, als hätte Burry einen guten Schachzug gemacht“, sagte Hanke über den neuesten großen Fehlschlag des Scion-Chefs.
Der erfahrene Ökonom und ehemalige Berater von Präsident Ronald Reagan sagte kürzlich Insider dass Aktien im Vergleich zu Anleihen teuer erscheinen und er erwartet, dass die US-Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2024 von einer Rezession heimgesucht wird.