Das „Blutbad“ im Kryptowährungssektor könnte ein weiteres Opfer fordern, da der Mitbegründer des milliardenschweren Hedgefonds Three Arrows Capital Twitter nutzt, um Gerüchte zu bekämpfen, dass das Unternehmen nach dem Zusammenbruch des Marktes zahlungsunfähig ist.
Mit einem Nettoinventarwert von 18 Mrd. USD (14,9 Mrd. GBP) in seiner letzten öffentlichen Erklärung war der in Singapur ansässige Hedgefonds dafür bekannt, große, stark gehebelte Anteile an Kryptogeschäften und Kryptowährungen direkt zu übernehmen. Es hält Positionen in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana sowie Beteiligungen an Unternehmen wie der BlockFi-Börse und der Optionshandelsplattform Deribit.
Die Turbulenzen auf den Kryptomärkten haben den Wert dieser Bestände erheblich reduziert und einige andere Beteiligungen des Fonds, bekannt als 3AC, zunichte gemacht, darunter das zum Scheitern verurteilte „algorithmische Stablecoin“-Projekt Terra und das „Play-to-Earn“-Spiel Axie Infinity. das Ende letzten Jahres Opfer eines 700-Millionen-Dollar-Hacks wurde, der nordkoreanischen staatlich geförderten Hackern zugeschrieben wurde.
Zhu Su, der in Dubai ansässige Investor hinter dem auf Krypto fokussierten Handelshaus, twitterte am Mittwochmorgen das „Wir sind dabei, mit den relevanten Parteien zu kommunizieren, und sind fest entschlossen, dies auszuarbeiten.“
Wir sind dabei, mit den relevanten Parteien zu kommunizieren, und setzen uns voll und ganz dafür ein, dies zu erarbeiten
— Zhu Su ? (@zhusu) 15. Juni 2022
Da Händler bereits Wunden pflegen, nachdem der Bitcoin-Preis an einem einzigen Tag um 25 % gefallen war, ausgelöst durch die Ankündigung der Ersatz-Kryptobank Celsius, dass sie Auszahlungen aussetzen würde, leitete Zhus Erklärung einen weiteren Tag der Turbulenzen im Kryptosektor ein. Der Geschäftsführer der Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, beschrieb die Situation als „Blutbad“.
Der Wert von Bitcoin fiel am Mittwoch weiter auf knapp über 20.000 $, 70 % unter seinem Rekordhoch von 69.000 $ im November.
Tether, die zentralisierte Stablecoin, die systemische Bedeutung für den breiteren Kryptowährungssektor hat, veröffentlichte eine Erklärung, in der sie jegliche Verluste durch 3AC oder Celsius bestritt.
„Die Celsius-Position wurde ohne Verluste für Tether liquidiert“, sagte das Unternehmen. „Die Kreditvergabe von Tether mit Celsius (wie mit jedem anderen Kreditnehmer) war immer überbesichert. Tether hat derzeit kein Engagement in Celsius, abgesehen von einer kleinen Investition aus Tether-Aktien in das Unternehmen.“
Das Unternehmen hatte der Financial Times zuvor mitgeteilt, dass seine Kredite an Celsius zu 30 % überbesichert seien, was bedeutet, dass es 1,30 Dollar in Bitcoin für jeden verliehenen Dollar genommen habe.
Celsius fügte hinzu: „Tether ist sich darüber im Klaren, dass andere Gerüchte verbreitet werden, die darauf hindeuten, dass es Kreditengagements gegenüber Three Arrows Capital hat – Auch dies ist kategorisch falsch.“
Das Unternehmen wies auch Behauptungen zurück, dass seine großen Bestände an Commercial Paper – kurzfristige Kredite an Unternehmen – in unverhältnismäßig riskanten Anlagen gehalten wurden. Es sagte auch, dass es beabsichtige, diese Bestände durch US-Staatsanleihen zu ersetzen, obwohl es kein Datum angab, bis zu dem dieser Wechsel stattgefunden haben sollte.
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Am Mittwoch gab das Reserveprojekt Tron DAO, das die algorithmische Stablecoin USDD unterstützt, bekannt, dass es Kryptowährungen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar von Binance abziehen werde, um die Dollarbindung seiner Stablecoin zu stützen, die an Kryptobörsen auf 0,97 US-Dollar gefallen war. Das weckte Befürchtungen, dass der Stablecoin in die Fußstapfen seines ähnlich strukturierten Pendants UST treten könnte, dessen Zusammenbruch die jüngste Krise auslöste.
Teunis Brosens, Chefökonom für digitale Finanzen bei der niederländischen Bank ING, sagte, dass der Ansturm auf Kryptowährungen zwar teilweise durch allgemeinere Marktbedingungen erklärt werden könne, der jüngste Zusammenbruch des Terra-Stablecoin-Projekts jedoch eine größere Besorgnis über die allgemeine Lebensfähigkeit einiger davon ausgelöst habe weniger bekannte digitale Assets. „Krypto-Investoren sind gerade gegenüber den komplexeren Produkten sehr kritisch geworden und wollen aussteigen. Es mag immer noch Vertrauen in Bitcoin und Ethereum geben, die die einfacheren Währungen sind, aber während die Menschen sich bemühen, aus den komplexen Produkten herauszukommen, müssen Unternehmen wie Celsius ihre konventionellen Münzen wie Bitcoin und Ethereum liquidieren, was ihren Preis nur noch weiter drückt. ”
Am Dienstagabend warnte Bill Gates, dass der Crypto-Sektor eine Blasenwirtschaft sei, „zu 100 % basierend auf der Theorie des größeren Narren“, der Idee, dass der Gewinn daraus resultiert, jemanden zu finden, der dümmer ist als Sie, an den Sie Ihr Vermögen verkaufen können. „Ich bin an Anlageklassen gewöhnt … wie eine Farm, wo sie produzieren, oder wie ein Unternehmen, wo sie Produkte herstellen“, sagte Gates.