© Reuters. Auf dieser Abbildung vom 17. Juli 2022 ist eine US-Dollar-Banknote zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar blieb am Dienstag gegenüber einem Korb wichtiger Währungen auf einem 10-Monats-Hoch, gestützt durch US-Anleiherenditen, die 16-Jahres-Höchststände erreichten, während der Yen auf Zehenspitzen tiefer in die Gefahrenzone der Intervention geriet.
Eine Kombination aus robusten Wirtschaftsdaten, restriktiver Rhetorik der Federal Reserve und einem durch Kredite zu finanzierenden Haushaltsdefizit führte im September zum Anstieg um mehr als 45 Basispunkte auf über 4,5 % zum ersten Mal seit 2007.
An den Zinsmärkten wird ein Risiko von fast 40 % für eine weitere Zinserhöhung durch die Fed in diesem Jahr eingepreist, wohingegen die Chancen für eine weitere Zinserhöhung in Europa geringer sind, und die Differenz hat dazu beigetragen, einen Dollar zu stützen, von dem viele gewettet hatten, dass er schnell fallen würde, sobald die kurzfristigen Zinssätze ihren Höhepunkt erreichten.
Als die US-Renditen stiegen, verlor der Euro über Nacht 0,5 %, erreichte ein Sechsmonatstief von 1,0575 US-Dollar und stellte die Weichen für den schlimmsten vierteljährlichen Rückgang seit einem Jahr, mit einem Minus von etwa 3 %.
Auch das Pfund Sterling dürfte drei Viertel der Gewinne abgeben, mit einem Verlust von 3,8 % in den drei Monaten bis September. Der Kurs fiel über Nacht auf ein Sechsmonatstief von 1,2195 US-Dollar und lag zu Beginn der Asien-Sitzung nur knapp über diesem Niveau. [GBP/]
Der Wert erreichte mit 106,1 den höchsten Stand seit November.
„Von hier aus sind Werte um 107,20 zu erwarten“, sagten Analysten der australischen Westpac Bank. „Nur wenige Währungen werden dem bullischen Thema der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit des Dollars und des Euro standhalten und anfälliger erscheinen als die meisten anderen.“
Letzte Woche gab es weitere Anzeichen dafür, dass die Zentralbanken außerhalb der Fed das Ende ihrer Zinserhöhungszyklen erreichen.
Der Schweizer Franken ist durch seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen und hat den niedrigsten Stand seit Juni erreicht, nachdem die Zentralbank überraschenderweise die kurzfristigen Zinssätze unverändert ließ.
Der Yen rutschte langsam, aber unaufhaltsam in Richtung der 150-Dollar-Marke, da die politischen Entscheidungsträger an ultralockeren Einstellungen festhielten.
Die psychologische Ebene gilt als wahrscheinliche rote Linie für das Finanzministerium, dessen Warnungen vor einem möglichen Eingreifen in den letzten Wochen zugenommen haben. Händler haben ein Auge auf ein Treffen von politischen Führern und Vertretern der Bank of Japan am Dienstag geworfen.
Der Yen erreichte am Montag 148,97 gegenüber dem Dollar und wurde zuletzt bei 148,72 gehandelt.
Steigende Rohstoffpreise haben den antipodischen Währungen etwas gestützt, obwohl sie im letzten Monat oder so größtenteils seitwärts tendierten. Der lag zuletzt stabil bei 0,6417 $ und der bei 0,5962 $. [AUD/]
Chinas Yuan blieb im Offshore-Handel bei 7,3146 und geriet aufgrund neuer Befürchtungen unter Druck, dass der Sumpf des Immobilienmarktes des Landes das Wirtschaftswachstum verschlingen könnte.
Die Daten zum US-Verbrauchervertrauen und zu den Hausverkäufen werden später am Dienstag erwartet, wobei an beiden Fronten eine leichte Abschwächung zu beobachten ist, obwohl Zweifel bestehen, dass dies den Dollar stark belasten könnte.
„Selbst wenn die US-Wirtschaft auf eine Verlangsamung zusteuert, könnte der Dollar angesichts der weit verbreiteten Besorgnis über ein schwaches globales Wachstum aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen Unterstützung finden“, sagte Jane Foley, leitende Devisenstrategin der Rabobank.
„Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass der Dollar wahrscheinlich nicht wesentlich schwächer wird, bis Zinssenkungen der Fed klar in Sicht sind“, sagte sie. „Wir handeln derzeit ziemlich nahe an unserem lang gehegten Euro/Dollar-Ziel von 1,06 US-Dollar. Wir sehen hier ein Abwärtsrisiko.“
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Währungsgebotspreise um 0056 GMT
Beschreibung RIC Last US Close Pct Change YTD Pct High Bid Low Bid
Vorherige Änderung
Sitzung
Euro Dollar
1,0584 $ 1,0592 $ -0,07 % -1,22 % +1,0596 +1,0581
Dollar/Yen
148,8950 148,8200 +0,04 % +0,00 % +148,9000 +148,7450
Euro/Yen
157,58 157,71 -0,08 % +12,32 % +157,7100 +157,3900
Dollar/Schweizer
0,9127 0,9120 +0,07 % -1,30 % +0,9130 +0,9119
Sterling/Dollar
1,2206 1,2213 -0,05 % +0,93 % +1,2215 +1,2207
Dollar/Kanadisch
1,3458 1,3455 +0,01 % -0,69 % +1,3461 +1,3449
Aussie/Dollar
0,6419 0,6423 -0,05 % -5,82 % +0,6425 +0,6416
Neuseeland
Dollar/Dollar 0,5964 0,5968 -0,03 % +0,00 % +0,5969 +0,5962
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