Darktrace hat EY beauftragt, eine unabhängige Überprüfung seiner Finanzen durchzuführen, da es versucht, sich gegen einen Hedgefonds zu verteidigen, der fragwürdige Marketing-, Vertriebs- und Buchhaltungspraktiken bei dem Cybersicherheitsunternehmen behauptet.
Das FTSE 250-Unternehmen sagte in einer Erklärung gegenüber der Börse am Montag, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY werde „zusätzliche unabhängige Überprüfungen ihrer wichtigsten Finanzprozesse und -kontrollen durch Dritte vornehmen“.
Ein in New York ansässiger Hedgefonds, Quintessential Capital Management (QCM), hat gegen Darktrace gewettet und eine Short-Position auf Aktien eingegangen. In einem 69-seitigen Bericht wurde Darktrace im vergangenen Monat eine Reihe fragwürdiger und aggressiver Marketing-, Verkaufs- und Buchhaltungspraktiken vorgeworfen. „Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir zutiefst skeptisch in Bezug auf die Gültigkeit der Jahresabschlüsse von Darktrace und befürchten, dass Umsätze, Margen und Wachstumsraten überbewertet und kurz vor einer scharfen Korrektur stehen könnten“, sagte QCM.
Darktrace bestritt die Vorwürfe energisch. Poppy Gustafsson, Geschäftsführerin und Mitbegründerin, veröffentlichte eine ausführliche Antwort, in der sie sagte, dass das Unternehmen mit „größter Integrität“ geführt werde und über „Weltklasse“-Technologie verfüge.
Gordon Hurst, der Vorsitzende des Darktrace-Vorstands, sagte am Montag: „Der Vorstand ist voll und ganz von der Robustheit der Finanzprozesse und Kontrollen von Darktrace überzeugt. Als Zeichen dieses Vertrauens haben wir diese unabhängige Prüfung durch EY in Auftrag gegeben. Wir freuen uns auf das Ergebnis dieser Überprüfung.“
Darktrace sagte, es werde die Ergebnisse von EY veröffentlichen, aber diese würden nicht rechtzeitig für die Halbjahresergebnisse am 8. März vorliegen. Grant Thornton ist Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.
Das Unternehmen hatte vor dem Bericht von Quintessential Probleme gehabt. Analysten und andere Hedgefonds hatten Bedenken hinsichtlich des Geschäftsmodells und der Technologie von Darktrace geäußert.
Das Unternehmen hat auch mit den Schwierigkeiten rund um Mick Lynch, Mitgründer von Darktrace und einem der größten Anteilseigner, zu kämpfen. Lynch kämpft gegen die Auslieferung an die USA, wo er beschuldigt wird, den Wert seines früheren Technologieunternehmens Autonomy vor dessen Verkauf an Hewlett-Packard im Jahr 2011 im Wert von 8,4 Mrd.
Die Aktien von Darktrace fielen in den zwei Tagen nach dem Quintessential-Bericht um 17 % auf 210 Pence. Seitdem haben sie sich auf 266 Pence erholt und das Unternehmen mit 1,9 Mrd. £ bewertet. Dies liegt jedoch immer noch weit unter ihrem Höchststand von mehr als 10 £ pro Aktie im Herbst 2021 und knapp über dem Preis von 250 Pence, zu dem die Aktien im April 2021 an der Londoner Börse gehandelt wurden.
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Lynch und seine Frau Angela Bacares haben in den letzten Monaten die Größe ihrer Darktrace-Anteile auf insgesamt 12 % des Unternehmens reduziert, was Ende letzter Woche einen Wert von mehr als 210 Millionen Pfund hatte.
Die Position von Quintessential erschien nicht in den letzten täglichen Leerverkaufsdaten, die von der Financial Conduct Authority, der Aufsichtsbehörde, veröffentlicht wurden, was darauf hindeutet, dass die Aktivität des Hedgefonds unter der Marke von 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals liegt, bei der er sie offenlegen muss. Frühere Offenlegungen zeigten, dass seine Short-Position bis auf 1,3 % anstieg, bevor sie bis zum 16. Februar allmählich auf 0,38 % zurückging.
Der in Großbritannien ansässige Marshall Wace, einer der größten Hedgefonds der Welt, hielt am Freitag ebenfalls eine Short-Position von 1,07 %. Marshall Wace hat seine Short-Position erstmals im Oktober 2022 offengelegt.