© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 10. März 2023 sind US-Dollar-Banknoten zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Der Dollar notierte am Mittwoch in der Nähe seines Dreimonatshochs gegenüber den wichtigsten Währungen, da Händler ihre Wetten auf eine erste Zinssenkung der Federal Reserve nach überraschend hohen US-Inflationszahlen über Nacht zurückzogen.
Der Anstieg der US-Währung über 150 Yen zum ersten Mal seit dem 17. November veranlasste Japans führenden Währungsdiplomaten, auf das Risiko einer Intervention hinzuweisen, falls der „schnelle“, „spekulative“ Rückgang des Yen anhält.
Federal Funds Futures preisen derzeit keine Zinssenkung im März und eine Chance von weniger als 50 % auf eine Lockerung im Mai ein, so die Zinswahrscheinlichkeits-App von LSEG, nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % gestiegen ist geschätzter Anstieg um 2,9 %.
„Beamte der Fed haben erklärt, dass sie auf Daten warten, die zeigen, dass die Inflation kommt und niedrig bleiben wird – dieser Bericht hat diese Annahme untergraben“, sagte James Kniveton, leitender Devisenhändler für Unternehmen bei Convera.
„Die Erwartungen der Fed übertreffen die japanischen Interventionserwartungen, und wer der Gewinner dieses Wettbewerbs sein wird, ist vorerst unbekannt“, fügte er hinzu.
Händler werden darauf achten, ob der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, seine Stimme den Warnungen vor den Auswirkungen eines schwachen Yen auf die Wirtschaft hinzufügt, und sie werden auch hören wollen, wie die Redner der Fed diese Woche die Inflationsdaten interpretieren, sagte Kniveton.
Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda sagte am Mittwoch, dass die Beamten „die Wechselkursbewegungen mit einem Gefühl der Dringlichkeit genau beobachten“ und „bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen werden“.
Er sagte, „die jüngsten Schritte waren schnell“ und „könnten negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.“ Die aktuelle Yen-Schwäche „spiegelt sowohl Fundamentaldaten als auch spekulative Bewegungen wider“, fügte er hinzu.
Das Dollar-Yen-Paar folgt tendenziell den Renditen langfristiger US-Staatsanleihen, die über Nacht in die Höhe schnellten und dann am Mittwoch einen neuen 2-1/2-Monats-Höchststand von 4,33 % erreichten.
Der Dollar hat seit Jahresbeginn etwa 10 Yen an Wert gewonnen.
Unterdessen wurde der Wechselkurs, der die US-Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst, darunter Yen, Euro und Pfund Sterling, knapp unter dem Dreimonatshoch von 104,96 am Dienstag gehandelt.
Der Euro blieb stabil bei 1,0710 US-Dollar, nachdem er über Nacht auf ein Dreimonatstief von 1,07005 US-Dollar gefallen war.
Das britische Pfund blieb bei 1,2594 US-Dollar kaum verändert, nachdem es am Dienstag um etwa 0,3 % gefallen war. Das lag jedoch deutlich über den jüngsten Tiefstständen, da robuste britische Wirtschaftsdaten darauf hindeuten, dass die Bank of England die Zinsen langsamer senken wird als die großen Konkurrenten.
Der australische Dollar verharrte in der Nähe seines über Nacht erreichten Dreimonatstiefs von 0,6443 US-Dollar und wurde zuletzt bei 0,64545 US-Dollar gehandelt.
Die führende Kryptowährung Bitcoin gewann ihre Fassung zurück, nachdem sie über Nacht kurzzeitig von rund 50.000 US-Dollar auf bis zu 48.325 US-Dollar gefallen war, bevor sie zuletzt bei 49.560 US-Dollar gehandelt wurde. Von einem Tiefststand am 23. Januar war er um fast 31 % auf einen mehr als zweijährigen Höchststand von 50.385 US-Dollar gestiegen, der am Dienstag vor Veröffentlichung der US-VPI-Daten erreicht wurde.
„Gerade als es Bitcoin zum ersten Mal seit 2021 gelang, über 50.000 US-Dollar zu klettern, wurde ihm durch einen bösen US-Inflationsbericht der Boden unter den Füßen weggezogen“, schrieb Craig Erlam, leitender Marktanalyst bei OANDA, in einem Bericht.
„Obwohl es kurzfristig schädlich ist, glaube ich nicht, dass es die Stimmung im Krypto-Bereich allzu sehr trüben wird.“