Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Der US-Dollar bewegte sich am Dienstag nahe einem 4 1/2-Monats-Hoch gegenüber den wichtigsten Währungen, als Händler sich beeilten, Wetten auf die erste Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr zurückzudrängen.
Der Dollar verharrte in der Nähe seines am Montag erreichten Sechswochenhochs gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling, nachdem US-Daten unerwartet die erste Expansion im verarbeitenden Gewerbe seit September 2022 zeigten.
Befürchtungen vor einem Eingreifen japanischer Beamter begrenzten die Gewinne des Dollars gegenüber dem Yen, auch wenn die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen – denen das Währungspaar tendenziell folgt – über Nacht um mehr als 14 Basispunkte auf ein Zweiwochenhoch von 4,337 % stiegen.
Gold, das sich bei sinkenden Renditen am besten entwickelt, wurde von einem Rekordhoch zurückgeworfen.
Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnet der US-Zinsterminmarkt nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 61,3 % für eine Zinssenkung der Fed im Juni, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70,1 % vor einer Woche.
„Die Divergenz zwischen einer soliden Wachstumsdynamik in den USA und einem nachlassenden Zinssenkungsrisiko der Fed gegenüber einem schleppenden Wachstum bei anderen FX-Majors legt nahe, dass jegliche DXY-Rückgänge als Kaufgelegenheiten gesehen werden sollten“, sagte Richard Franulovich, Leiter der Währungsstrategie bei Westpac, mit Bezug auf die .
Der Dollar-Index, der die Währung gegenüber dem Yen, dem Euro, dem Pfund Sterling und drei anderen Währungen misst, stieg um 0,02 % auf 105,02, nachdem er am Montag um 0,51 % auf bis zu 105,07 gestiegen war.
Der Euro rutschte um 0,08 % auf 1,0733 $ ab und verharrte damit in der Nähe des Nachttiefs von 1,0731. Das Pfund Sterling sank um 0,04 % auf 1,25455 US-Dollar, nachdem es in der vorherigen Sitzung auf 1,2540 US-Dollar abgerutscht war.
Der japanische Yen festigte sich am Dienstag leicht auf 151,565 pro Dollar, nachdem er am Vortag auf 151,77 gefallen war.
Letzte Woche erreichte er mit 151,975 ein 34-Jahres-Tief, was Japan dazu veranlasste, seine Warnungen vor Interventionen zu verstärken. Am Dienstag bekräftigte Finanzminister Shunichi Suzuki, dass er Optionen zur Reaktion auf ungeordnete Währungsbewegungen nicht ausschließen würde.
Die japanischen Behörden intervenierten im Jahr 2022, als der Yen auf ein 32-Jahres-Tief von 152 gegenüber dem Dollar fiel.
Der Rückgang des Yen erfolgte trotz der ersten Zinserhöhung seit 2007 durch die Bank of Japan im letzten Monat, wobei die Beamten vor einer weiteren Straffung angesichts eines fragilen Ausstiegs aus der jahrzehntelangen Deflation zurückhaltend waren.
„Trotz des erhöhten Interventionsrisikos bleibt der politische Kurs der BOJ sehr akkommodierend und die japanischen Daten zeigen weiterhin die Fragilität ihres ‚positiven Kreislaufs‘ der wirtschaftlichen Erholung“, sagte Franulovich von Westpac.
„Wenn es zu einer Intervention kommt, könnten die daraus resultierenden Anstiege unter 150,00 angesichts des jüngsten Anstiegs der gehebelten Short-Positionen im JPY relativ stark ausfallen. Sie werden jedoch wahrscheinlich immer noch als Kaufgelegenheit angesehen, sobald die Positionierung ausgewogener geworden ist.“
Ansonsten blieb der australische Dollar unverändert bei 0,6489 US-Dollar, nachdem er am Montag auf ein fast einmonatiges Tief von 0,64815 US-Dollar abgerutscht war.
Der neuseeländische Dollar gab um 0,07 % auf 0,5949 US-Dollar nach und näherte sich damit über Nacht wieder seinem 4-1/2-Monats-Tief bei 0,59395 US-Dollar.
stieg um 0,11 % auf 2.253,09 $, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung von einem Rekordhoch von 2.265,49 $ zurückgefallen war.
Die führende Kryptowährung Bitcoin fiel um 0,87 % auf 69.158 $, lag aber deutlich innerhalb ihrer relativ engen Handelsspanne der vergangenen Woche.