©Reuters. Frau hält US-Dollar-Banknoten in dieser Illustration, aufgenommen am 30. Mai 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Von RaeWee
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar bewegte sich am Mittwoch gegenüber einem Währungskorb nahe einem Zwei-Jahrzehnt-Höchststand, nachdem die Renditen auf US-Treasuries vor einer Zinsentscheidung, die wahrscheinlich für die kommenden Monate den Ton an den Finanzmärkten bestimmen wird, sprunghaft gestiegen waren.
Der US-Dollar, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb misst, blieb nach einem Gewinn von 0,57 % über Nacht konstant bei 110,17 und blieb nicht weit unter einem 20-Jahres-Hoch von 110,79, das diesen Monat erreicht wurde.
Die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen, ein grober Maßstab für die Zinserwartungen, erreichten über Nacht 3,992 %, den höchsten Stand seit 2007, während die Renditen der 10-jährigen Treasuries als Benchmark auf 3,604 % stiegen, den höchsten Stand seit 2011.
Höhere Renditen erhöhen die Attraktivität des Besitzes von Staatsanleihen und der Dollars, mit denen sie gekauft werden können.
Um 1800 GMT gibt die Federal Reserve geldpolitische Einstellungen bekannt, und die Märkte haben eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte (bp) vollständig eingepreist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 19 % für eine Erhöhung um 100 bp und einer Prognose, dass die Zinsen bis März 2023 ihren Höchststand von etwa 4,5 % erreichen werden.
Der Fokus wird auch auf den aktualisierten Wirtschaftsprognosen und Dot-Plot-Schätzungen dafür liegen, wohin Fed-Beamte die Zinssätze sehen.
„Das nächste Niveau, das der (US-Dollar-Index) kurzfristig erreichen wird, würde 112 Punkte betragen“, sagte Kristina Clifton, Senior Economist und Senior Currency Strategist bei der Commonwealth Bank of Australia (OTC:).
„Wenn wir nur die 75 Basispunkte von der Fed bekommen, bräuchte es eine ziemlich restriktive Botschaft, um den US-Dollar auf dieses Niveau zu heben.“
Über Nacht überraschte die schwedische Riksbank die Märkte mit einem Anstieg um 100 Basispunkte, der größer als erwartet war, aber es war wenig hilfreich für die Währung – belastet durch Wachstumsrisiken – die nach der Entscheidung auf ein 20-Jahres-Tief fiel.
Das Pfund Sterling handelte zuletzt mit 1,1381 $ und verharrte damit nahe einem 37-Jahres-Tief von 1,1351 $, während der Euro 0,02 % niedriger bei 0,9967 $ notierte und damit seinen Rückgang um 0,56 % über Nacht noch etwas ausweitete.
Der australische und der neuseeländische Dollar verzeichneten ebenfalls Verluste mit einem Anstieg um 0,16 % auf 0,6701 $, nachdem sie über Nacht um 0,54 % gefallen waren.
Der Kurs stieg um 0,14 % auf 0,5902 $, nachdem er in der vorherigen Sitzung um 1 % gefallen war und ein mehr als zweijähriges Tief von 0,5887 $ erreicht hatte. Der kanadische Dollar fiel über Nacht auf ein Zweijahrestief, nachdem offizielle Daten eine überraschende Verlangsamung der Inflation zeigten.
Die Bank of England und die Bank of Japan werden am Donnerstag ebenfalls geldpolitische Entscheidungen bekannt geben, wobei die Märkte hinsichtlich des Ausmaßes einer Zinserhöhung durch die erstere gespalten sind, während die politischen Entscheidungsträger in Japan voraussichtlich paten bleiben werden.
„Die Inflation ist zurückgegangen, aber ich denke, das liegt hauptsächlich an Nahrungsmitteln und Energie, also denke ich, dass sie wollen, dass die Inflation etwas breiter angelegt wird, bevor sie ihre politische Haltung ändern“, sagte Clifton und bezog sich auf die Bank von Japan.
Die Verbraucherinflation Japans beschleunigte sich im August auf 2,8 %, erreichte damit das höchste jährliche Tempo seit fast acht Jahren und übertraf das Ziel der Zentralbank von 2 % den fünften Monat in Folge, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten.
Der Yen, der in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar um etwa 20 % gefallen ist, stieg geringfügig um 0,1 % auf 143,56 pro Dollar, blieb aber nicht weit von seinem 24-Jahres-Tief von 144,99 entfernt.