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Der Blockbuster-Anstieg hat zu massiven Verlusten für Leerverkäufer von kryptobezogenen Aktien geführt, die sich laut den von S3 Partners zusammengestellten Daten heute auf fast 1,9 Milliarden US-Dollar an Mark-to-Market-Verlusten belaufen.
Dieser Abschwung für Leerverkäufer geht einher mit dem Anstieg von Bitcoin um über 7 % im Späthandel und einem Anstieg von fast 12 % gegenüber dem jüngsten Tiefststand vor drei Tagen.
Das gesamte Short-Interesse an kryptobezogenen Aktien beläuft sich auf 10,7 Milliarden US-Dollar, mit MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:) und Coinbase Global Inc (NASDAQ:) macht 84 % dieser Short-Beteiligung aus. Insgesamt ist der Leerverkaufsanteil des Sektors als Prozentsatz des Streubesitzes mehr als dreimal so hoch wie der US-Durchschnitt von 5,13 %.
MicroStrategy, der weltweit größte Unternehmensinhaber von Bitcoin, führt den Abschwung mit Mark-to-Market-Verlusten in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar an. Dieser Betrag trägt zum heutigen Verlust des Sektors in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar und einem Verlust von 5,7 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn bei, was einen Rückgang von -79,1 % für diejenigen verdeutlicht, die gegen das Softwareunternehmen wetten. Trotz dieser großen Verluste bleibt der Sektor aufgrund seiner überfüllten Lage und seines hohen Potenzials für Engpässe ein Hotspot für Leerverkäufe.
Der Crowd Score, ein Maß dafür, wie dicht Leerverkäufer in einer Aktie sind, liegt für Krypto-Aktien im Durchschnitt bei 57,34 und liegt damit deutlich über dem Straßendurchschnitt von 32,41. Die Squeeze-Scores, die das Potenzial für einen Short-Squeeze anzeigen, liegen im Durchschnitt bei 78,69 und übertreffen damit den Straßendurchschnitt von 34,41 bei weitem. MicroStrategy, Coinbase und Cleanspark Inc (NASDAQ:) gelten als die anfälligsten für Engpässe in der Branche.
Trotz des Aufwärtstrends von Bitcoin ist das gesamte Leerverkaufsinteresse in diesem Sektor im Jahr 2024 um 3,67 Milliarden US-Dollar auf 10,71 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dies deutet auf anhaltende Skepsis oder strategische Absicherung durch Leerverkäufer hin. Allerdings hat die jüngste Rallye zu verstärkten Leerverkäufen geführt, wobei das gesamte Leerverkaufsinteresse des Sektors in den letzten 30 Tagen um weitere 4,50 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, was hauptsächlich auf verstärkte Leerverkäufe bei MicroStrategy zurückzuführen ist.
Weitere Anstiege des Aktienkurses von MicroStrategy könnten Leerverkäufer unter Druck setzen, was sie irgendwann dazu zwingen könnte, Aktien zurückzukaufen, um ihre Verluste zu decken. Dieses Szenario könnte den Aktienkurs noch weiter in die Höhe treiben.