©Reuters. DATEIFOTO: Frau hält türkische Lira-Banknoten in dieser Illustration, aufgenommen am 30. Mai 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
LONDON (Reuters) – fiel kurzzeitig auf ein Rekordtief und sein Hauptaktienmarkt fiel am Montag um 1,35 %, als ein großes Erdbeben den Druck durch einen starken Dollar und den Krieg in der Ukraine sowie eine überraschende Inflationsanzeige verstärkte.
Die Lira rutschte im frühen Handel auf 18,85 ab, bevor sie ihre Verluste wieder aufholte, um den Tag flach zu beenden. Die wichtigste Aktien-Benchmark fiel an einem Punkt um bis zu 5 %, wobei die Banken um 5,5 % einbrachen, bevor sie den größten Teil der Verluste wieder wettmachten.
Die Renditen lokaler 10-jähriger Staatsanleihen erreichten mit 10,2 % den höchsten Stand seit fast zwei Monaten, während die Credit Default Swaps der Türkei, eine Versicherung gegen Staatsbankrott, um 19 Basispunkte von knapp 545 Basispunkten am Freitag stiegen.
Piotr Matys, Senior FX Analyst bei In Touch Capital Markets, sagte, das Erdbeben habe die Unsicherheit vor den entscheidenden Wahlen, die voraussichtlich im Mai stattfinden werden, noch verstärkt.
Mehr als 2.600 Menschen wurden getötet und Tausende verletzt, als am frühen Morgen ein schweres Erdbeben die Zentraltürkei und den Nordwesten Syriens erschütterte, gefolgt von einem weiteren großen Beben am Nachmittag.
Borsa Istanbul kündigte einen vorübergehenden Stopp der Transaktionen mit Aktien mehrerer Unternehmen in der Erdbebenzone an.
Die Schwellenmärkte stehen weiter unter Druck, wobei Währungen und Aktien in den Entwicklungsländern den Schmerz einer starken Dollar-Rallye am Freitag im Gefolge eines starken US-Arbeitsmarktberichts zu spüren bekommen, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve noch länger restriktiv bleiben könnte. [FRX/]
Aber die Türkei verspürt zusätzlichen Druck.
Türken, die seit Jahren von steigender Inflation und Währungscrashs geplagt werden, werden wahrscheinlich im Mai zu Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an die Urnen gehen – vielleicht die folgenreichsten in der jahrhundertelangen Geschichte der Republik.
Viele internationale Investoren haben in den letzten Jahren angesichts wiederkehrender Marktturbulenzen und Ankaras Einführung einer unorthodoxen Wirtschafts- und Geldpolitik, einschließlich der Senkung der Zinssätze angesichts der steigenden Inflation, aufgehört.
Die geopolitischen Spannungen haben in letzter Zeit wieder zugenommen, wobei Washington Ankara warnte, aktiver den Export von Chemikalien, Mikrochips und anderen Produkten nach Russland zu verhindern, die für die Kriegsanstrengungen Moskaus in der Ukraine verwendet werden könnten.
Die jüngsten Inflationsdaten gaben ebenfalls Anlass zur Besorgnis, sagte Tatha Ghose, Devisenanalyst bei der Commerzbank (ETR:), und verwies auf die am Freitag verzeichnete Jahresinflation von 58 % im Januar – weit über den Prognosen trotz eines günstigen Basiseffekts.
“Der türkische CPI-Druck der letzten Woche stellte sich als ein Schock heraus und entfachte die Volatilität in USD-TRY, die ansonsten in den letzten Monaten auffallend abwesend war”, sagte Ghose.
“Ein neues Fenster der FX-Volatilität könnte um die Ecke sein.”
(Diese Geschichte wurde neu abgelegt, um das ausgelassene Wort „Lira“ in der Überschrift hinzuzufügen.)