Eric Baradat/Getty Images
- Die Aktien schlossen am Mittwoch niedriger, nachdem die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben hatte.
- Der Schritt wurde allgemein erwartet, obwohl die Fed möglicherweise einen restriktiveren Ton angeschlagen hat, als die Händler hören wollten.
- Die Leitzinsen der Fed befinden sich jetzt auf dem höchsten Stand seit 2007, und Beamte erwarten, dass die Zinsen bis zum nächsten Jahr auf über 5 % angehoben werden.
US-Aktien schlossen am Mittwoch niedriger, nachdem die US-Notenbank die Zinsen um weitere 50 Basispunkte angehoben und signalisiert hatte, dass sie in Bezug auf die Inflation restriktiv bleiben würde, selbst wenn die Preise im November stärker als erwartet abkühlten.
Alle drei Indizes beendeten den Tag im Minus und gaben vor der Bekanntgabe um 14:00 Uhr und der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell Gewinne von früher in der Sitzung auf.
In einer Erklärung nach der Sitzung des Federal Open Market Committee stellte Powell fest, dass die Inflation immer noch „deutlich über“ dem langfristigen Ziel der Fed von 2 % liegt, und „wesentlich mehr Beweise“ erforderlich seien, bevor die Zentralbanker feststellen könnten, ob die Inflation auf einem Wert sei nachhaltiger Abwärtstrend. Die Preise kühlten im November auf 7,1 % ab, nachdem sie im Juni ein 41-Jahres-Hoch von 9,1 % erreicht hatten.
Der heutige Schritt brachte den Leitzins der Fed auf 4,25 % bis 4,5 %, den höchsten Leitzins seit 2007. Beamte erwarten, dass die Zinsen laut Prognosen der Federal Reserve im Jahr 2023 auf 5,125 % angehoben werden, was die Hoffnungen auf einen schnellen Kurswechsel der Zentralbank zunichte macht vom Falkenpfad, den es das ganze Jahr über gegangen ist.
So standen die US-Indizes am Mittwoch kurz nach der Eröffnungsglocke um 9:30 Uhr:
- S&P500: 3.995,21, Rückgang um 0,61 %
- Dow Jones Industriedurchschnitt: 33.965,69, Rückgang um 0,42 % (142,95 Punkte)
- Nasdaq-Composite: 11.170,89, Rückgang um 0,76 %
Die heutigen Zinserhöhungen haben auch Bedenken geweckt, dass die Zentralbank die Wirtschaft zu sehr in eine Rezession straffen wird, was zu mehr Volatilität bei den Aktien führen könnte.
„Die Wirtschaft befindet sich noch nicht in einer Rezession, aber solange die Fed die Zinsen aggressiv erhöht, wird es für sie schwierig sein, ihre Widerstandsfähigkeit zu bewahren, und die Chancen auf eine sanfte Landung werden proportional zur Bereitschaft der Fed sinken, nachzulassen auf Zinserhöhungen”, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer der Independent Advisor Alliance, in einer Erklärung.
„Die Auswirkungen der Straffung im Jahr 2022 werden auch 2023 durch einen schwächeren Arbeitsmarkt, eine Rezession in Europa und möglicherweise eine Rezession in den USA zu spüren sein. Die durch eine Rezession verursachten Gewinnverluste sind weder in den Aktienmärkten eingepreist noch wahrscheinlich strukturelle Verschiebung der Inflation nach 2023 für die Anleihemärkte. Die Fed hat erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung der kurzfristigen Inflation erzielt, aber der Krieg ist noch lange nicht gewonnen“, warnte Lazards Chefmarktstratege Ronald Temple.
Was sonst noch so los ist heute:
- Die Aktien werden im nächsten Jahr um 18 % steigen, da die Krisen des Jahres 2022 zu Chancen werden, sagte Tom Lee von Fundstrat.
- Der Aktienmarkt ließ ein „goldenes Kreuz“ aufblitzen, ein weithin beobachteter Indikator, der auf mehr Aufwärtspotenzial hindeutet.
- Die Hypothekennachfrage stieg nach fast einem Monat mit Rückgängen, da die Käufer auf den Rückzug der Fed-Zinserhöhungen reagierten.
- Elon Musks Twitter-Nebenschau schadet Teslas Marke, und Musk muss „alles zusammenreißen“, sagte Gene Munster von Loup.
- Berichten zufolge hat China große Banken gebeten, bei der Stabilisierung des Anleihemarkts des Landes zu helfen, da Privatanleger in Scharen abziehen.
- Das Weiße Haus bestritt, dass Informationen nach einem großen Ausbruch ungewöhnlicher Handelsaktivitäten kurz vor der Veröffentlichung des gestrigen wichtigsten Inflationsberichts durchgesickert waren.
Bei Rohstoffen, Anleihen und Krypto:
- Die Ölpreise stiegen, wobei West Texas Intermediate um 2,89 % auf 77,57 $ pro Barrel stieg. Brent-Rohöl, die internationale Benchmark, stieg um 0,33 % auf 82,97 $ pro Barrel.
- Gold fiel um 0,09 % auf 1.809,75 $ pro Unze.
- Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg auf 3,503 %.
- Bitcoin war fast unverändert und wurde bei 17.779 $ gehandelt.