© Reuters. Menschen werden vor einer elektronischen Tafel gesehen, die die Grafik der jüngsten Schwankungen der Marktindizes auf dem Parkett der brasilianischen Börse B3 in Sao Paulo, Brasilien, 19. Oktober 2021 zeigt. REUTERS/Amanda Perobelli
Von Jose de Castro
SAO PAULO (Reuters) – Brasilianische Aktien fielen am Donnerstag auf ein 11-Monats-Tief, während die Zinsfutures sprunghaft stiegen und die Währung aufgrund der Befürchtungen, dass die Regierung eine verfassungsmäßige Ausgabenobergrenze ändern wird, schwächelte.
Wirtschaftsminister Paulo Guedes sagte am späten Mittwoch, die Regierung könne versuchen, 30 Milliarden Reais (5,3 Milliarden US-Dollar) an Ausgaben von ihrer Steuerobergrenze zu befreien, um die Sozialausgaben auf Antrag von Präsident Jair Bolsonaro zu erhöhen.
Da Bolsonaros Popularität nachließ und sich die Schlagzeilen auf eine Untersuchung des Senats konzentrierten, in der aufgrund seines Umgangs mit der Pandemie strafrechtliche Anklagen erhoben wurden, hat der Präsident vor den Wahlen im nächsten Jahr auf mehr Staatsausgaben gedrängt.
In öffentlichen Äußerungen am Donnerstag versprach er rund 750.000 Lkw-Fahrern Entlastung, um die steigenden Dieselpreise auszugleichen, ohne Details zu nennen. Er wiederholte sein Gelübde, die Auszahlungen von Brasiliens wichtigstem Wohlfahrtsprogramm auf steuerlich “verantwortungsvolle” Weise mehr als zu verdoppeln, obwohl die Märkte seine Zusicherungen mit den Schultern zuckten.
Brasiliens Benchmark-Aktienindex stürzte beim Handel am Donnerstag um rund 4 % auf den niedrigsten Stand seit November ab. Der Real schwächte sich um 2% ab und testete zum ersten Mal seit April wieder Werte nahe 5,7 gegenüber dem US-Dollar.
Zinsfutures zeigten Wetten auf noch aggressivere Zinserhöhungen durch die Zentralbank, um die Inflation einzudämmen, die in den letzten 12 Monaten bereits im zweistelligen Bereich lag.
Die Analysten von JPMorgan (NYSE:) haben ihre Forderung nach bevorstehenden geldpolitischen Sitzungen verschoben und prognostizieren, dass die Zentralbank die Zinsen nächste Woche und erneut im Dezember um 125 Basispunkte anheben wird, anstatt ihrer vorherigen Prognose für weitere 100-Basispunkte-Anhebungen.
Der Vorschlag, zusätzliche Sozialausgaben von der Ausgabenobergrenze auszunehmen, “gefährdet bereits die Glaubwürdigkeit der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen”, schrieben sie und fügten hinzu, dass die politischen Entscheidungsträger mit einer Erhöhung um 150 Basispunkte nächste Woche möglicherweise noch aggressiver werden könnten.
Die JPMorgan-Analysten warnten vor neuen Konjunkturimpulsen, die “nach hinten losgehen”, indem sie die Zentralbank zwingen, die Finanzbedingungen zu straffen, was eine Prognose für ein Wirtschaftswachstum von 0,9% im nächsten Jahr droht.
($1 = 5.6870 Reais)
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