Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar blieb am Montag im Großen und Ganzen stabil, da Daten, die nachgebende US-Preise zeigten, die Wetten bestärkten, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Juni senken könnte, während der Yen nahe bei 152 pro Dollar herumlungerte und die Händler wegen der drohenden Intervention in Atem hielt.
Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im Februar um 0,3 %, teilte das Bureau of Economic Analysis des Handelsministeriums am Freitag mit, verglichen mit dem Anstieg von 0,4 %, den von Reuters befragte Ökonomen prognostiziert hatten.
Der Bericht zeigte auch, dass die Verbraucherausgaben im letzten Monat den stärksten Anstieg seit etwas mehr als einem Jahr verzeichneten, was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstreicht. Die meisten Märkte auf der ganzen Welt waren am Freitag geschlossen.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Freitag, dass die jüngsten US-Inflationsdaten „im Einklang mit dem stünden, was wir gerne sehen würden“, und zwar in Kommentaren, die mit seinen Bemerkungen nach der geldpolitischen Sitzung der Fed im letzten Monat übereinstimmten.
Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 68,5 % ein, dass die Fed die Zinsen im Juni senken wird, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 57 % Ende letzter Woche, wie das CME-FedWatch-Tool zeigte. Händler preisen für dieses Jahr ebenfalls Kürzungen von 75 Basispunkten ein.
Citi-Strategen sagten, die Fed sei weiterhin auf dem richtigen Weg, im Juni mit der Zinssenkung zu beginnen. „Wenn die Aktivität anhält, könnte die Fed dieses Jahr drei Zinssenkungen vornehmen. Aber eine weitere Abschwächung an den Arbeitsmärkten lässt uns in diesem Jahr mit fünf Zinssenkungen rechnen.“
Der Euro stieg um 0,06 % auf 1,07945 $ und bewegte sich damit in der Nähe seines mehr als einmonatigen Tiefs von 1,0769 $, das letzte Woche erreicht wurde. Das Pfund Sterling lag bei 1,2637 US-Dollar, ein Plus von 0,12 % an diesem Tag.
Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, gab um 0,038 % auf 104,42 nach, blieb aber nahe dem Sechswochenhoch von 104,73, das er letzte Woche erreicht hatte.
Der Fokus auf dem Devisenmarkt liegt auf dem Yen, da seine Annäherung an das zuletzt 1990 verzeichnete Niveau die Gefahr einer Intervention der japanischen Behörden wieder aufleben lässt.
Der Yen erreichte am Mittwoch gegenüber dem Dollar ein 34-Jahres-Tief von 151,975 und notierte zuletzt am Montag bei 151,315 pro Dollar und damit etwas stärker.
Japan intervenierte im Jahr 2022 am Devisenmarkt, zunächst im September und erneut im Oktober, als der Yen auf ein 32-Jahres-Tief von 152 gegenüber dem Dollar abrutschte.
Japans Pläne für den Yen bleiben schwer vorherzusagen. Ihr Geschäftsjahr ist zu Ende, was bedeutet, dass sich die Bank of Japan keine Sorgen über plötzliche Yen-Bewegungen machen muss, die sich auf ihre Bilanzen auswirken.
Aber die Nachricht von der Dringlichkeitssitzung der drei Währungsbehörden – dem Finanzministerium (MOF), der BOJ und der Financial Services Agency – in der vergangenen Woche und die verblüffenden Bemerkungen der Beamten scheinen dazu beigetragen zu haben, den Yen von seinem 34-Jahres-Tief zurückzubringen.
Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Montag, er schließe Optionen gegen übermäßige Währungsbewegungen nicht aus und werde angemessen reagieren und bekräftigte seine Warnung vor schnellen Yen-Bewegungen.
Citi-Analysten gehen immer noch davon aus, dass die japanischen Behörden irgendwo in der Zone von 152–155 pro Dollar eingreifen werden, und weisen darauf hin, dass auch der Yen gegenüber dem US-Dollar schwächer geworden ist.
„Wir erwarten nicht, dass das Finanzministerium in den CNY interveniert, aber ein weiterer Anstieg dieses Währungspaares könnte ein Faktor sein, der Japans Deviseninterventionen begünstigt“, heißt es in einer Kundenmitteilung am Freitag.
In anderen Währungen stieg der australische Dollar um 0,21 % auf 0,654 US-Dollar, während der neuseeländische Dollar um 0,20 % auf 0,599 US-Dollar zulegte.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin zuletzt um 1,83 % auf 70.927,00 $. Ether stieg zuletzt um 3,46 % auf 3.619,20 $.