Teslas jüngstes Update für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 lässt die Aktie fallen, doch Cathie Wood kauft zu großen Teilen

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Wenn Sie wie ich ein Kleininvestor in Tesla sind, war der Absturz Ihrer wertvollen Aktien diese Woche ziemlich entmutigend. Ich habe mich gefragt, ob die Langlebigkeit, die ich immer für Tesla-Aktien und mein Portfolio angenommen habe, fehl am Platz war. Ich hatte hier nur ein paar Aktien gekauft, dort ein paar Aktien. War diese Praxis so schlimm? Angesichts der Volatilität von Tesla im letzten Jahr bin ich jetzt verwirrt. Soll ich verkaufen? Auf Kurs bleiben und abwarten? Oder günstig kaufen und teuer verkaufen, wie es so viele größere Investoren tun?

Die Nachricht, dass Cathie Woods Ark Invest sowohl am Donnerstag als auch am Freitag letzter Woche TSLA-Aktien aufgekauft hat, gab mir sprichwörtlich mehr Anlass zum Nachdenken. Und vielleicht ein bisschen Hoffnung.

Der Vorlauf zum Tesla Q4 und GJ 2023 Update

Die Tesla-Aktie hatte mit mehr als ihren Höchststand erreicht 400 $ im Jahr 2021, und mit diesem Höhepunkt ging eine Unternehmensbewertung von über 1 Billion US-Dollar einher. Aber seitdem ist es um 52 % eingebrochen.

Im dritten Quartal 2023 stieg der Gesamtumsatz von Tesla im Jahresvergleich nur um 9 % auf 23 Milliarden US-Dollar. Als Trevor Jennewine schreibt auf der Bunter NarrDies ist eine starke Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 56 % im Vorjahreszeitraum, da der Non-GAAP-Nettogewinn um 37 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar zurückging.

Am Mittwochabend verfehlte Tesla seine Gewinnaussichten, machte sich lautstark Sorgen über das Jahr 2024 als Übergangsjahr und äußerte keine Zusicherungen, dass vor 2026 ein substanzielles Wachstum stattfinden würde. Tesla hatte sein Ziel von 1,8 Millionen Auslieferungen von Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 erreicht und mehr Elektrofahrzeuge verkauft als alle anderen Autohersteller der Welt. Dennoch stürzte die TSLA-Aktie am Donnerstag um 12,1 % auf 182,63 ab, den niedrigsten Stand seit Mai. Am Freitag erholte er sich leicht auf 183,25.

Eine ganze Reihe wirtschaftlicher Faktoren trugen zum Rückgang bei: steigende Inflation, höhere Zinssätze, als viele Menschen in ihrem Leben erlebt haben, und schwaches Verbrauchervertrauen. Auch Tesla geriet durch die Ausweitung der Produktion des Cybertrucks unter Margendruck.

Das Stolpern der Tesla-Aktie weckte mehr Interesse bei ARK Invest

Im Oktober erklärte Tasha Keeney, Direktorin für Investitionsanalyse und institutionelle Strategien bei ARK Invest: „Trotz der aktuellen Wachstumsschwierigkeiten glauben wir weiterhin, dass Tesla der Konkurrenz bei der Herstellung kostengünstiger Fahrzeuge um Jahre voraus ist.“

Der Ark Innovation ETF (ARKK) von Ark Invest kaufte am Donnerstag 148.246 Tesla-Aktien gemeldet von IBD, während Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) 29.624 Aktien hinzufügte. Die 177.870 Aktien hatten zum Handelsschluss am Donnerstag einen Wert von 32,48 Millionen US-Dollar.

Am Freitag kaufte Cathie Woods Ark Invest 182.541 Tesla-Aktien im Wert von 33,45 Millionen US-Dollar zum Schlusskurs. ARKK kaufte 151.984 Aktien und ARKW fügte 30.557 hinzu. Das entspricht einer Zwei-Tages-Bilanz von 360.411 Aktien. Tatsächlich hat Ark Invest im Laufe des Monats Januar Aktien von Tesla gekauft; Das Unternehmen hält mindestens 6 % seines Gesamtportfolios in Tesla.

ARK Invest konzentriert sich ausschließlich darauf, Anlagelösungen anzubieten, um disruptive Innovationen auf den öffentlichen Aktienmärkten zu nutzen. Eine ganze Reihe ihrer börsengehandelten Fonds fallen unter das Dach der disruptiven Technologien: künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge, Fintech, DNA-Sequenzierung, Robotik und 3D-Druck. Sein Star, der Ark Innovation ETF, verzeichnete einen Höhenflug 67 % im vergangenen Jahr, liegt aber immer noch mehr als 70 % unter seinem Höchstwert.

Da die Analysten nach branchenübergreifenden Innovationsthemen organisiert sind, um von der technologischen Konvergenz zwischen Märkten und Branchen zu profitieren, strebt ARK Invest einen langfristigen Anlagehorizont an. Die Anlagephilosophie des Unternehmens basiert auf der Annahme, dass der Markt durch kurzfristige Preisbewegungen abgelenkt werden kann. Daher konzentriert sich das aktive Management von ARK auf die langfristigen Auswirkungen disruptiver Technologien.

Portfoliomanagerin Cathie Wood und ihr Team konzentrieren sich auf einen langfristigen Kapitalzuwachs und empfehlen einen Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren. Es stellt den Ansatz der unmittelbaren Befriedigung beim Investieren, den so viele Wall-Street-Analysten verfolgen, ins Wanken. Die Wertpapierfirma hält sich an drei Kriterien für Innovation.

• Erleben Sie dramatische Kostenrückgänge und lösen Sie Wellen steigender Nachfrage aus: Wenn eine Technologie bestimmte Kosten- oder Leistungsschwellen überschreitet, kann sich ihr adressierbarer Markt dramatisch erweitern und diversifizieren.
• Branchenübergreifend und geografisch verteilt: Eine Technologie, die sich branchen- und geografisch durchdringt, kann einen dramatischen Zuwachs an adressierbaren Märkten verzeichnen, da Anwendungen von verschiedenen Geschäftsbereichen „entdeckt“ werden. Die branchenübergreifende Ausrichtung sorgt außerdem für eine bessere Produkt-Markt-Passung, schützt vor Konjunkturrisiken und erregt die Aufmerksamkeit mehrerer Disziplinen.
• Als Plattform für weitere Innovationen dienen: Eine Technologie, auf der andere Innovationen aufbauen können, kann ihre Anwendungsfälle auf eine Weise erweitern, die kaum vorstellbar ist. Infolgedessen werden Innovationsplattformen möglicherweise über große Zeithorizonte hinweg unterschätzt, da erfolgreiche Prognosen eine Antizipation des Umfangs neuer Produkte und Dienstleistungen erfordern.

Wie passt die Tesla-Aktie in dieses dreigleisige Paradigma?

Offensichtlich hat Tesla einen disruptiven Einfluss auf Transport und Technologie gehabt, und Cathie Wood ist seit langem optimistisch in Bezug auf Tesla. Tesla verfügt über mehr Daten zum autonomen Fahren als jeder andere in der Automobil- oder Technologiebranche, und mehr Daten führen zu einem verfeinerten Training in Modellen für maschinelles Lernen.

Musk und sein Team haben die vertikale Ausrichtung vorhergesehen, die notwendig sein würde, um ein lebensfähiges Unternehmen für reine Elektroautos zu sein. Es hat die Automobilindustrie in Richtung Elektrofahrzeuge verlagert und erzielt weiterhin stetig steigende Umsätze. Andererseits reift die Elektrofahrzeugbranche langsam heran und Tesla ist nicht mehr das disruptive Start-up-Unternehmen, das es einmal war. Mittlerweile werden jedes Jahr Millionen Autos verkauft, was bedeutet, dass das Unternehmen nicht mehr so ​​schnell wachsen kann wie in der Vergangenheit. Darüber hinaus ist das Unternehmen Wettbewerbsbedrohungen durch neue EV-Unternehmen und alteingesessene Automobilhersteller auf der ganzen Welt ausgesetzt.

Tesla verfügt über eine Vielzahl von Tochtergesellschaften, die über ihren Dojo-Supercomputer Fortschritte in den Bereichen Software für vollständiges Selbstfahren (FSD), Robotaxi-Dienste und Cloud-Dienste für künstliche Intelligenz (KI) erzielen. Dieses Investitionsprinzip hängt jedoch stark von der KI ab, die sich noch in der Einführungsphase befindet. Musk möchte eine größere Beteiligung als Gegenleistung für einen besseren Unternehmenszugang zu seiner KI-Forschung und -Entwicklung Financial Times gemeldet Am Freitag gab Musk bekannt, dass Musks neues KI-Startup 6 Milliarden US-Dollar einsammeln will. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich mit Schmollmund zu Finanzdeals durchschlägt.

Die Kosten von Tesla für weltweit verkaufte Waren pro Fahrzeug sanken im Jahr 2023 sequenziell auf etwas über 36.000 US-Dollar. Das Unternehmen sagt Es „konzentriert sich weiterhin darauf, unsere Produktion zu steigern, in unser zukünftiges Wachstum zu investieren und im Jahr 2024 zusätzliche Kosteneffizienzen zu finden.“ Die Produktion von Batteriepacks nahm zu und die Batterienachfrage blieb etwas hinter den Erwartungen zurück, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte, das die Preise auf 139 US-Dollar/kWh senkte.

Innovationen sind im Tesla-Modell verankert. Das Unternehmen betrachtet seine Fahrzeuge als Mittel zum Verkauf von Software und Diensten mit höheren Margen, ähnlich wie Apple seine iPhones zum Verkauf von Diensten nutzt. Musk, der sich in einer SEC-Anmeldung selbst zum „Technoking“ von Tesla krönte, ähnelt Apple-Mitbegründer Steve Jobs in seiner Faszination und Betonung aller technischen Dinge. Von der Autoreparatur bis zum Software-Update setzt Tesla auf Technologie. Benötigen Sie ein Leistungsupdate? Dafür sorgen die Over-the-Air-Updates von Tesla. Tesla besitzt und betreibt außerdem fünf riesige Gigafabriken, in denen Batterien und Elektrofahrzeuge hergestellt werden.

Letzte Gedanken zum Tesla-Aktiensturz

Unser Kollege Vijay Govindan stellte vor einem unserer Treffen einige Fragen zu Tesla CleanTechnica Morgen-Yoga-Sitzungen. Es lohnt sich, über diese Fragen nachzudenken, wenn wir nach vorne blicken und versuchen zu entscheiden, ob wir Kleinanleger weiterhin an TSLA festhalten können. Govindan ist der Meinung, dass Musk gut darin ist, das große Ganze in den Vordergrund zu rücken, aber was jetzt benötigt wird, sind die kleinen Details. Hier sind seine Fragen und Anregungen. Ihre Gedanken?

• Tesla braucht jemanden wie Gwynne Shotwell, die derzeit Präsidentin und COO von SpaceX ist. Shotwell ist für das Tagesgeschäft und die Verwaltung aller Kunden- und strategischen Beziehungen verantwortlich.
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