©Reuters. Ein Arbeiter geht an den Büros der Deutschen Bank in London, Großbritannien, vorbei, 16. März 2023. REUTERS/Toby Melville
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LONDON (Reuters) – Die Versicherungskosten gegen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls europäischer Banken sind am Freitag stark gestiegen, da die Besorgnis über die Aussichten für den Sektor die Märkte fast eine Woche nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse weiterhin erfasste.
Deutsche Bank (ETR:)s fünfjährige Credit Default Swaps (CDS) stiegen um 19 Basispunkte (bps) von knapp 222 bps am Donnerstag, wie Daten von S&P Global (NYSE:) Market Intelligence zeigten.
Fünfjährige CDS auf die deutsche Bank wurden auf dem höchsten Stand seit Anfang 2019 gehandelt und erlebten am Donnerstag laut Refinitiv-Daten den größten eintägigen Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen.
Die fünfjährigen CDS von UBS schossen ebenfalls um 14 Basispunkte von knapp 130 Basispunkten am Donnerstag in die Höhe, wie die Daten zeigten.
Bankaktien fielen in ganz Europa stark, wobei die Schwergewichte Deutsche Bank und UBS hart von der Befürchtung getroffen wurden, dass die schlimmsten Probleme des Sektors seit der Finanzkrise von 2008 noch nicht eingedämmt seien.
„Die zugrunde liegende Stimmung ist immer noch vorsichtig und in diesem Umfeld will niemand ins Wochenende riskieren“, sagte Nordea-Chefanalyst Jan von Gerich.
Die Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) der europäischen Banken gerieten ebenfalls unter neuen Verkaufsdruck, wobei die AT1-Anleihen von Deutsche und UBS laut Tradeweb-Daten um etwa vier bzw. zwei Cent im Preis fielen.
Die AT1-Banken der Banken sind in Mitleidenschaft gezogen worden, seit die Schweizer Aufsichtsbehörde am vergangenen Wochenende die Tilgung der AT1-Schulden der Credit Suisse in Höhe von 16 Milliarden Schweizer Franken (17,5 Milliarden US-Dollar) als Teil der Rettungsübernahme durch die UBS angeordnet hat.
Anteilseigner, die bei Insolvenz eines Unternehmens normalerweise hinter Fremdkapitalgebern stehen, erhalten 3,23 Milliarden US-Dollar.
Obwohl die europäischen Aufsichtsbehörden und Behörden in Asien diese Woche erklärt haben, dass sie den Aktionären weiterhin Verluste auferlegen würden, bevor Anleihegläubiger – im Gegensatz zur Behandlung von Anleihegläubigern bei der Credit Suisse – weiterhin Bedenken haben.